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10月31日基金净值:富国金融债债券型最新净值1.0647,涨0.07%
发布日期:2024-11-04 17:44 点击次数:97
本站消息,10月31日,富国金融债债券型最新单位净值为1.0647元,累计净值为1.2337元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨0.16%,近6个月上涨1.72%,近1年上涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国金融债债券型为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.57%,现金占净值比0.32%。
该基金的基金经理为朱征星,朱征星于2020年11月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.18%。
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